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(一)《致同会计师事务所(特殊普通合伙)关于厦门吉比特网络技术股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》;

(二)《华融证券股份有限公司关于厦门吉比特网络技术股份有限公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》。

特此公告。

厦门吉比特网络技术股份有限公司董事会

2019年4月10日

附件:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币元

说明:“运营中心建设项目”仅变更实施主体及实施方式,详见报告正文之“四、变更募投项目的资金使用情况”。

证券代码:603444 证券简称:吉比特 公告编号:2019-036

厦门吉比特网络技术股份有限公司

关于使用部分闲置募集资金

进行现金管理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示:

●为提高募集资金使用效率,在确保不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性高和流动性好的前提下,厦门吉比特网络技术股份有限公司(以下简称“公司”或“吉比特”)拟使用最高额度不超过人民币1.50亿元的闲置募集资金进行现金管理,投资安全性高、流动性好的保本型产品,在额度内资金可循环投资、滚动使用,使用期限自股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开。

●本事项尚需提交公司股东大会审议。

2019年4月8日,公司第四届董事会第二次会议、第四届监事会第二次会议分别审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》,同意公司使用最高额度不超过人民币1.50亿元的闲置募集资金进行现金管理。现将有关事项说明如下:

一、募集资金基本情况

公司经中国证券监督管理委员会《关于核准厦门吉比特网络技术股份有限公司首次公开发行股票的批复》(证监许可〔2016〕2975号)核准,向社会公开发行人民币普通股(A股)1,780万股,每股面值为人民币1.00元,发行价格为人民币54.00元/股,募集资金总额为人民币961,200,000.00元,扣除发行费用人民币61,484,400.00元后,募集资金净额为人民币899,715,600.00元。上述资金于2016年12月28日全部到位,经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具致同验字〔2016〕第350ZA0093号《验资报告》。公司将上述募集资金存放于募集资金专户内,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。

根据《厦门吉比特网络技术股份有限公司首次公开发行股票招股说明书》,公司募集资金投资项目投资计划如下:

单位:人民币元

二、募集资金使用情况

截至2018年12月31日,公司募集资金投资项目投资进展情况如下:

单位:人民币元

截至2018年12月31日,公司已投入募集资金人民币674,850,216.40元,尚未使用的募集资金人民币246,217,271.09元(含银行存款利息及购买理财产品收益)。

三、闲置募集资金投资产品的基本情况

(一)投资额度

公司拟使用最高额度不超过人民币1.50亿元的闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内,公司按实际情况进行额度分配,资金可循环投资、滚动使用。

(二)投资期限

投资期限为自股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开。

(三)投资范围及安全性

公司拟使用闲置募集资金投资保本型理财产品,拟投资产品符合以下条件:

1、安全性高,满足保本要求,产品发行主体能够提供保本承诺;

2、流动性好,不影响募集资金投资计划正常进行;

3、投资产品不得质押;

4、投资产品若开立专用结算账户,则专用结算账户不存放非募集资金或用作其他用途。开立或注销投资产品专用结算账户的,公司将及时向上海证券交易所备案并公告。

(四)投资产品的收益分配方式

投资产品的收益分配方式以后续实际签署的协议及投资产品说明书相关约定为准。

(五)实施方式

提请授权公司财务经理审批闲置募集资金投资理财计划。募集资金理财协议需由公司法务部进行审核,并由总经理进行审批。

(六)信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第2号一一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的要求及时披露公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的实施情况。

公司使用部分闲置募集资金进行现金管理以不影响募集资金投资项目建设和保证募集资金的安全性高和流动性好为前提,不存在变相改变募集资金用途的行为。

四、风险控制措施

公司将严格按照募集资金管理和使用的监管要求进行现金管理,将实施以下风险控制措施:

(一)结合募集资金使用计划,适时选择安全性高、保本型,并且流动性好的合格投资产品;

(二)公司将及时分析和跟踪投资产品的资金投向、收益情况,控制投资风险;

(三)保荐机构、公司独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

五、对公司日常经营的影响